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請問下，答案D沒明白！系統(tǒng)風(fēng)險和組合風(fēng)險怎么算的！
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你好，因為市場組合的貝塔系數(shù)就是1，該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2，比市場組合的大，所以風(fēng)險更大。
2020 06/16 11:17
84784983 
2020 06/16 11:38
那答案AB呢，我也是沒有懂！
宇飛老師 
2020 06/16 11:57
市場風(fēng)險既包括系統(tǒng)風(fēng)險，也包括非系統(tǒng)風(fēng)險，題目只給了貝塔系數(shù)，只能比較系統(tǒng)風(fēng)險，無法衡量非系統(tǒng)風(fēng)險。所以AB錯
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