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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！T3的發(fā)生額及余額表的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益小計(jì)、是不是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的數(shù)據(jù)呢？我的不等是因?yàn)槲业钩龅目颇坑囝~表不對(duì)還是哪里原因呢？
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您好，如果涉及到往來(lái)賬款重分類(lèi)的原因，這兩者不一定會(huì)相等。
你的這兩者不相等，就是因?yàn)橥鶃?lái)賬款重分類(lèi)的關(guān)系。
發(fā)生額及余額表里的應(yīng)付賬款的期末余額在借方，金額是9012.5，但是財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)其自動(dòng)進(jìn)行了重分類(lèi)，因?yàn)閼?yīng)付賬款的期末余額在借方，所以將其歸類(lèi)到了預(yù)付賬款，所以導(dǎo)致資產(chǎn)和負(fù)債的不相等，差額就是9012.5
2020 07/08 10:04
84785027 
2020 07/08 10:48
怎么理解呢？那錯(cuò)了嗎？
大海老師 
2020 07/08 10:50
你是哪里不理解呢，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行重分類(lèi)的原因造成的差異，是正常情況，沒(méi)有錯(cuò)
84785027
2020 07/08 11:18
好的謝謝老師！另外，我剛才月末結(jié)賬，出來(lái)2張一樣的損益結(jié)賬憑證，是怎么回事呢？
大海老師
2020 07/08 11:24
2張損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證一致，是不是一張是結(jié)轉(zhuǎn)收入類(lèi)，一張是結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)呢，還是兩張內(nèi)容完全一致，如果完全一致的話，你刪除一張就可以
84785027
2020 07/08 17:12
是一樣的，是系統(tǒng)提示的必須2張結(jié)轉(zhuǎn)了才可以結(jié)賬，不知道是什么原因
大海老師
2020 07/08 17:17
那你結(jié)轉(zhuǎn)2張一樣的，損益類(lèi)的期末余額就不對(duì)了，科目余額表也不對(duì)了，系統(tǒng)哪里提示必須2張都結(jié)轉(zhuǎn)才能結(jié)賬， 你截圖發(fā)我看看
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