00:10:00
問題已解決
老師 我想問一下1月份有借方財務費用50元 我就一張憑證 然后生成1月份報表最后不平 就是相差50元 這是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，財務費用期末結轉損益了嗎
2020 07/10 22:15
84785033 
2020 07/10 22:16
現(xiàn)在就要結轉嗎
84785033
2020 07/10 22:16
不是12月份結轉？
84785033
2020 07/10 22:17
結轉的話分錄是怎樣的
路老師 
2020 07/10 22:25
每月末都需要結轉期間損益的
借：本年利潤
貸：財務費用
把財務費用科目轉平，你轉一下，這樣報表就平了
84785033
2020 07/10 22:31
那財務費用憑證時是貸方呢 也要結轉嗎
84785033
2020 07/10 22:36
收到銀行利息時 記入財務費用貸方 那結轉是要借財務費用 貸本年利潤嗎
路老師
2020 07/10 22:51
收到利潤時，軟件中記入財務費用的借方，用負數(shù)，不能記在貸方（不然報表也會不對的）
結轉時，財務費用會在貸方用負數(shù)反映
84785033
2020 07/10 22:53
那為什么我出來的報表是平的
路老師
2020 07/10 22:56
你是什么財務軟件，現(xiàn)在報表平了嗎？
84785033
2020 07/10 23:00
我是用友 開始錄入憑證借: 銀行存款 貸：財務費用 然后結轉借：財務費用 貸：本年利潤
84785033
2020 07/10 23:00
所以我這樣是錯的方法嗎？
路老師
2020 07/10 23:07
是的，正常是
借：銀行存款（正數(shù)）
借：財務費用（負數(shù)）
結轉時
貸：本年利潤
貸：財務費用（負數(shù)）
建議你按這個方法來
84785033
2020 07/10 23:08
好的 謝謝老師
路老師
2020 07/10 23:09
不用謝，祝工作順利
閱讀 599
描述你的問題，直接向老師提問
564
意見反饋
