沒(méi)有明細(xì)了。好多年了，查了沒(méi)有查出來(lái)

輔助核算也沒(méi)有嗎，如果沒(méi)有明細(xì)，那就其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付沒(méi)有明細(xì)的

這樣相互沖減需要什么原始憑證嗎？金額有沒(méi)有限制??？

你們沒(méi)有明細(xì)就是歷史遺留了，作為資產(chǎn)的其他應(yīng)收款和作為負(fù)債的其他應(yīng)付款都沒(méi)有明細(xì)，高估資產(chǎn)負(fù)債，但所有者權(quán)益不變。可以寫(xiě)個(gè)下賬對(duì)沖的報(bào)告讓財(cái)務(wù)部-總經(jīng)辦批準(zhǔn)。這是你們內(nèi)部審批流程問(wèn)題了

好的，謝謝老師，老師我問(wèn)一下，老板借款掛在了其他應(yīng)收上面，可以對(duì)沖其他應(yīng)付款嗎？

那你們其他應(yīng)付款的明細(xì)是不是老板的，是就對(duì)沖。不可能其他應(yīng)付款下面沒(méi)掛單位和個(gè)人的

好的，謝謝老師！需要寫(xiě)什么說(shuō)明嗎？

只調(diào)剛好掛兩頭的往來(lái)不用寫(xiě)說(shuō)明，其余的沒(méi)有兩頭掛著的長(zhǎng)期往來(lái)就可以選擇下賬，這種要寫(xiě)說(shuō)明 比如對(duì)沖的 借：其他應(yīng)付款-老板 ?貸：其他應(yīng)收款-老板

老師，我沒(méi)能明白您說(shuō)的這句話的意思？

就是說(shuō)你要把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛的單位和個(gè)人對(duì)著找有沒(méi)有重復(fù)兩頭掛的