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請問圖中圈到的基金籌措與應(yīng)用取得歸還短期借款。如何分清是歸還還是取得性籌措還是應(yīng)用？是金額正數(shù)負(fù)數(shù)。
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2021 02/06 13:38
Irise Zheng 
2021 02/06 14:08
同學(xué)：您好！
現(xiàn)金預(yù)算中，現(xiàn)金籌措您可以理解為：收回短期投資；現(xiàn)金應(yīng)用您可以理解為：進(jìn)行短期投資、
收回短期投資，為現(xiàn)金流入，填列：正數(shù)
進(jìn)行短期投資，為現(xiàn)金流出，填列：負(fù)數(shù)
現(xiàn)金預(yù)算中，取得（歸還）短期借款：
取得借款，為現(xiàn)金流入，填列：正數(shù)
歸還借款，為現(xiàn)金流出，填列：負(fù)數(shù)
84785016 
2021 02/06 14:40
期末現(xiàn)金余額直接加上現(xiàn)金籌措與應(yīng)用的金額嗎？
Irise Zheng
2021 02/06 15:52
期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運用+取得借款-歸還借款
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