1）“財政基本支出撥款收到的現(xiàn)金”項目，反映單位本年接受 財政基本支出撥款取得的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“零余額賬戶用款額 度”、“財政撥款收入”、“銀行存款”等科目及其所屬明細科目的 記錄分析填列。 2）“財政非資本性項目撥款收到的現(xiàn)金”項目，反映單位本年 接受除用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施等資本性項目以外的財政項目撥款取得的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“銀行存款”、“零余額賬戶用款額度”、“財政撥款收入”等科目及其所屬明細科目的 記錄分析填列。 3）“事業(yè)活動收到的除財政撥款以外的現(xiàn)金”項目，反映事業(yè) 單位本年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的除財政撥款以外的現(xiàn) 金。本項目應(yīng)當根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”、 “應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”、“預收賬款”、“事業(yè)收入”等科目 及其所屬明細科目的記錄分析填列。 （4）“收到的其他與日?；顒佑嘘P(guān)的現(xiàn)金”項目，反映單位本年 收到的除以上項目之外的與日常活動有關(guān)的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù) “庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”、“上級補助收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”、“非同級財政撥款收入”、 “捐贈收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”等科目 及其所屬明細科目的記錄分析填列。 5）“日?；顒拥默F(xiàn)金流入小計”項目，反映單位本年日常活動 產(chǎn)生的現(xiàn)金流入的合計數(shù)。本項目應(yīng)當根據(jù)本表中“財政基本支出撥 款收到的現(xiàn)金”、“財政非資本性項目撥款收到的現(xiàn)金”、“事業(yè)活 動收到的除財政撥款以外的現(xiàn)金”、“收到的其他與日?；顒佑嘘P(guān)的 現(xiàn)金”項目金額的合計數(shù)填列。 （6）“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項目，反映單位本年在 日?；顒又杏糜谫徺I商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“庫 存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“財政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”、 “預付賬款”、“在途物品”、“庫存物品”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”等科目及其所屬明細科目的記錄分析填列。 （7）“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項目，反映單位本年 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、 “銀行存款”、“零余額賬戶用款額度”、 “財政撥款收入”、“應(yīng) 付職工薪酬”、“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用” 等科目及其所屬明細科目的記錄分析填列。 （8）“支付的各項稅費”項目，反映單位本年用于繳納日常活動 相關(guān)稅費而支付的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、 “零余額賬戶用款額度”、“應(yīng)交增值稅”、“其他應(yīng)交稅費”、“業(yè) 務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”、“所得稅費用” 等科目及其所屬明細科目的記錄分析填列。 （9）“支付的其他與日?；顒佑嘘P(guān)的現(xiàn)金”項目，反映單位本年 支付的除上述項目之外與日?；顒佑嘘P(guān)的現(xiàn)金。本項目應(yīng)當根據(jù)“庫 存現(xiàn)金”、“銀行存款”、 “零余額賬戶用款額度”、 “財政撥款 收入”、“其他應(yīng)付款”、“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng) 營費用”、“其他費用”等科目及其所屬明細科目的記錄分析填列。 （10）“日常活動的現(xiàn)金流出小計”項目，反映單位本年日?；?動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出的合計數(shù)。本項目應(yīng)當根據(jù)本表中“購買商品、接 受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”、“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”、“支 付的各項稅費”、“支付的其他與日?；顒佑嘘P(guān)的現(xiàn)金”項目金額的 合計數(shù)填列。 （11）“日?；顒赢a(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”項目，應(yīng)當按照本表中日?；顒拥默F(xiàn)金流入小計”項目金額減去“日?；顒拥默F(xiàn)金流出小計”項目金額后的金額填列；如為負數(shù)，以“-”號填列。 這個需要分析填寫，不是直接科目金額就可以計算的