請(qǐng)問(wèn)，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)差，我的算法對(duì)么？還有其他的便捷方法么？最后的問(wèn)題，相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)越高么？怎么說(shuō)更正規(guī)。