問題已解決
科目余額表的期末余額和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計不一致是怎么回事



你好,要看看是什么科目,如果是往來科目的話要看看是不是有重分類的。
比如應(yīng)收賬款,明細里的貸方余額應(yīng)該重新劃分為預(yù)收賬款。
2021 04/07 16:59

84784956 

2021 04/07 17:42
就是科目余額的期末余額合計不等于資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計,其他的都能夠?qū)Φ纳?/div>

閻老師 

2021 04/07 17:43
如果各個科目都能對上就可以

84784956 

2021 04/07 17:55
就科目余額表的未分配利潤和資產(chǎn)負債表上的未分配利潤對不上

閻老師 

2021 04/07 17:58
是不是沒有做損益的結(jié)轉(zhuǎn)

84784956 

2021 04/07 18:01
做了的,年底又能對上

閻老師 

2021 04/07 18:03
每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)才能對的上,這個因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)對不上也沒關(guān)系,邏輯正確就可以了


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