我都需要知道，都講講唄

請問您的角色是老板是普通會計(jì)？謝謝

公司普通會計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)管控、稅務(wù)籌劃、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、資金安全規(guī)劃。謝謝

怎么理解？

資金安全規(guī)劃：您的資金是否安全，現(xiàn)金流怎么樣，賬上款項(xiàng)是否用于其他投資，比如國債、黃金等

稅務(wù)籌劃：與稅局關(guān)系怎么樣，認(rèn)不認(rèn)識局長科長？私底下有沒有從他們口中得知洼地政策，稅務(wù)政策；貴司的稅負(fù)率是怎么樣，怎么籌劃貴司稅費(fèi)的。

我不是問這些，我是問企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)的流程怎么操作？

企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理有什么好的建議嗎？我說的這些就是財(cái)務(wù)管理。

我是問企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)的流程怎么操作？是做賬的流程還是什么流程

是做賬的流程還是報(bào)銷的流程？

采購的流程吧

您好，這個叫做制度建設(shè)。謝謝

采購流程包括收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、請購、訂購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、進(jìn)貨驗(yàn)收、整理付款

1、 總則 為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 2、?采購基本流程 采購需求---采購計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不 1） 采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。 2）?供應(yīng)商的選擇和考核： 供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。 4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。 5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。 6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。 7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。 3、?采購管理制度： 1) 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。 2) 建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。 4) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。 5) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。 7) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。交人事部備案。

這一系列流程應(yīng)如何操作才確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，資金安全，老板放心呢？

老板怎么樣都不會放心的，因?yàn)槟悴皇亲约喝恕?/div>