同學(xué)你好 請(qǐng)參考? 順序號(hào)?編號(hào)?會(huì)計(jì)科目名稱? 一、資產(chǎn)類? 1?1002?銀行存款? 2?1021?結(jié)算備付金? 3?1031?存出保證金? 4?1101?交易性金融資產(chǎn)? 5?1111?買入返售金融資產(chǎn)? 6?1131?應(yīng)收股利? 7?1132?應(yīng)收利息? 8?1202?應(yīng)收申購(gòu)款? 9?1221?其他應(yīng)收款? 二、負(fù)債類? 10?2001?短期借款? 11?2101?交易性金融負(fù)債? 12?2111?賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款? 13?2204?應(yīng)付贖回款? 14?2206?應(yīng)付管理人報(bào)酬? 15?2207?應(yīng)付托管費(fèi)? 16?2208?應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)? 17?2209?應(yīng)付傭金? 18?2221?應(yīng)交稅費(fèi)? 19?2231?應(yīng)付利息? 20?2232?應(yīng)付利潤(rùn)? 21?2241?其他應(yīng)付款? 三、共同類? 21?3001?證券清算款? 22?3101?衍生工具? 23?3201?套期工具? 24?3202?被套期項(xiàng)目? 四、所有者權(quán)益類? 25?4001?實(shí)收基金? 26?4103?本期利潤(rùn)? 27?4104?利潤(rùn)分配? 五、損益類? 28?6011?利息收入? 29?6101?公允價(jià)值變動(dòng)損益? 30?6111?投資收益? 31?6302?其他收入? 32?6403?管理人報(bào)酬? 33?6404?托管費(fèi)? 34?6406?銷售服務(wù)費(fèi)? 35?6407?交易費(fèi)用? 36?6411?利息支出? 37?6605?其他費(fèi)用? 38?6901?以前年度損益調(diào)整