Na，這個就要從你的預(yù)算里面去進行處理，首先你看一下你目前就未來預(yù)計的一個資金收入，也就是資金流入會有多少。然后再看一下你預(yù)期的一個資金開支，這就是你整個需要的一個資金，那么，再看一下你現(xiàn)在賬上可變現(xiàn)的資金，再加上你需要近期償還的資金。 預(yù)算現(xiàn)金收入-現(xiàn)金支付+可用可收回資金-近期負(fù)債償還