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β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險是股票市場平均風(fēng)險的2倍?
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你好，學(xué)員，可以這么說的，學(xué)員
2022 03/30 10:15
84784976 
2022 03/30 10:18
貝塔系數(shù)不是受相關(guān)系數(shù)的影響嗎，相關(guān)系數(shù)不等于1時這樣說對嗎
冉老師 
2022 03/30 10:20
這個是對的，學(xué)員，可以這么說
84784976
2022 03/30 10:26
貝塔系數(shù)＝該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)×該股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/整個股票市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，公式中該股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/整個股票市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差代表什么意思，這部分才說明系統(tǒng)風(fēng)險是股票市場平均風(fēng)險的倍數(shù)吧，再乘以相關(guān)系數(shù)還能這么說嗎，不太懂？
冉老師
2022 03/30 10:28
這個是那里面的，學(xué)員，
84784976
2022 03/30 10:32
注會教材，公式肯定沒問題
冉老師
2022 03/30 11:17
這個是財管得規(guī)定公式，學(xué)員
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