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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
錄入期初余額，本年累計(jì)貸方與本年累計(jì)借方不相等，無(wú)法初始化，但是如果相等了，期初余額從哪里來(lái)，這怎么處理，謝謝老師
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您好，您這是期初建賬嗎。期初余額一般是從原來(lái)的賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)， 咱們之前有沒(méi)有賬務(wù)處理
2022 04/12 13:40
84784957 
2022 04/12 15:45
有的，在代理記賬公司
84784957
2022 04/12 15:46
我用科目余額表錄入的
小寶老師 
2022 04/12 16:36
所有者權(quán)益的科目也錄入了嗎，看下可以余額表平了沒(méi)有
84784957
2022 04/12 17:42
平了的，固定資產(chǎn)卡片與代理記賬公司發(fā)過(guò)來(lái)的科目余額表金額不等，什么原因
小寶老師
2022 04/12 17:43
這個(gè)就是肯定是在總賬模塊增加了固定資產(chǎn)，沒(méi)有通過(guò)卡片生成導(dǎo)致的
84784957
2022 04/12 17:43
這兩張圖片
小寶老師
2022 04/12 17:46
科目余額要以總賬的為準(zhǔn)，等于你的卡少
84784957
2022 04/12 17:47
所以就是這個(gè)是啥原因
84784957
2022 04/12 17:47
以科目余額表為準(zhǔn)嗎
84784957
2022 04/12 17:48
固定資產(chǎn)卡片也是代理記賬發(fā)過(guò)來(lái)的，也就是說(shuō)我錄入固定資產(chǎn)期初要以科目余額表的為準(zhǔn)
小寶老師
2022 04/12 17:53
是的，正常固定資產(chǎn)核算該是先建卡片然后生成總賬憑證，他這么操作就等于省略了第一步
84784957
2022 04/12 17:56
那卡片建立也是以科目余額表為準(zhǔn)嘛
小寶老師
2022 04/12 17:57
是的，你目前只能以科目余額表為準(zhǔn)
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