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第三問為什么用資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，而不用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，資本資產(chǎn)定價(jià)模型用的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！因?yàn)榈谌龁枺鼏柕木褪峭顿Y的資產(chǎn)組合的收益率啊。
2022 04/26 15:38
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型中Rm-Rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，β*(Rm-Rf)是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那風(fēng)險(xiǎn)收益率是哪一個(gè)
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資本市場(chǎng)線中考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)與所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的切點(diǎn)的所有組合，這個(gè)切點(diǎn)是m，請(qǐng)問這個(gè)切點(diǎn)表示的市場(chǎng)均衡點(diǎn)是唯一有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，那么對(duì)應(yīng)的縱坐標(biāo)Rm表示的是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率也就是市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率減掉無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，就是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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、某項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差是10％，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為50％，那么如果整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率上升了5％，則該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請(qǐng)教這道題
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啥叫市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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財(cái)管：資本市場(chǎng)線的斜截式方程翻譯過來(lái)是
有效組合收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率?市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率
再細(xì)分一下：
有效組合收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率?（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/無(wú)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差
對(duì)嗎？
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查看更多- 某公司發(fā)行債券1萬(wàn)張，每張面值為100元，期限為5年，票面利率為8%,每半年付息一次，到期一次還本，每張債券的市場(chǎng)價(jià)格為90元，發(fā)行費(fèi)用為3元/張，企業(yè)所得稅稅率為25%。采用不考慮時(shí)間價(jià)值的一般模式計(jì)算的該債券的資本成本率為() 昨天
- 所得稅費(fèi)用等于不考慮暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率 這里包括那些既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎 昨天
- 經(jīng)濟(jì)利益對(duì)獨(dú)立性的不利影響，圖中這兩類人員只針對(duì)審計(jì)客戶？他們可以在審計(jì)客戶的關(guān)聯(lián)實(shí)體擁有經(jīng)濟(jì)利益嗎 昨天
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