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下列指標中，能夠反映資產(chǎn)風險的有（ ）。 A. 方差 B. 標準差 C. 期望值 D. 標準差率
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A. 方差
B. 標準差
D. 標準差率
2022 05/07 14:48
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5.下列關(guān)于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（ ?。?A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標準差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標準差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個公式不是都應(yīng)該用標準差么？怎么還用上方差了呢？
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，發(fā)映隨機變量案敢程度的指標有0
A，期望值
b平均差
C，方差
D，標準離差
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請舉例說明在期望值不同的情況下，標準差率越大，風險越大，反之，標準差率越小，風險越小，如何理解這句話
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關(guān)于投資組合的風險，下列說法中正確的有（?。?。
A、組合標準差不會大于組合中各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)
C、組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風險的作用越大
D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資
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