問題已解決
單位是非盈利性民營醫(yī)院 財務和庫房用的是兩個軟件 庫房出入庫和財務系統(tǒng)沒有相連。 庫房系統(tǒng)只能入庫,出庫。 每個月每個科室出備品,辦公用品,耗材原材料。財務根據(jù)庫房系統(tǒng)匯總合計每個科室的費用。然后對每個科室進行賬務處理。 三月末盤點的時候辦公用品本來有的東西當時沒看到,盤點樹是零,實際上還有這個東西。單位的做法是直接做出庫給辦公室。應當怎么處理庫房和財務分別。



你好
兩個系統(tǒng)盡管沒有聯(lián)接,但都走記錄時好的基礎。
(1)財務應依據(jù)經(jīng)審批后的倉庫單子入賬。月底核對是否有差異。無論發(fā)票是否到,財務都要入賬,要同步,沒有發(fā)票進行暫估。
(2)盤點發(fā)現(xiàn)差異不能以抹想為方法,治標補治本,一定要查清原因,找到解決問題的方法,胖問題不再發(fā)生。
2022 05/14 08:03

立峰老師 

2022 05/14 08:06
你好
兩個系統(tǒng)盡管沒有聯(lián)接,但都走記錄是好的基礎。
(1)財務應依據(jù)經(jīng)審批后的倉庫單子入賬。月底核對是否有差異。無論發(fā)票是否到,財務都要入賬,要同步,沒有發(fā)票進行暫估。
(2)盤點發(fā)現(xiàn)差異不能以抹賬為方法,治標不治本,一定要查清原因,找到解決問題的方法,胖問題不再發(fā)生。

立峰老師 

2022 05/14 08:07
(3)月底結賬前一定要核對財務個倉庫額出入單據(jù)是否一致。
