老師，您好！ 有新增加的一級科目。公式需要人工手動重新設(shè)置，是嗎？ 我點(diǎn)了系統(tǒng)里面的重新設(shè)置公式那個按鍵，那樣不行是嗎？

你好。一般資產(chǎn)負(fù)債表的公式都可以手動更改。這個新建一級科目是需要手動更新公式

老師，其他都檢查了，沒有問題，公式也已經(jīng)設(shè)置好了的

新設(shè)置的那個一級科目也加到資產(chǎn)負(fù)債表里了是嗎？

公式都是已經(jīng)設(shè)置在資產(chǎn)這邊來了的

我現(xiàn)在就是擔(dān)心我記賬憑證里有沒有用錯科目我就懷疑是不是我的記賬憑證里面編制錯誤

一級科目里加了:“包裝物”、“半成品” 這兩個科目，都已經(jīng)加到資產(chǎn)負(fù)債表里面來了的

老師，如果我做的這憑證不對的話，改怎么寫？

做入庫再出庫。入固定資產(chǎn)，然后賣出去做資產(chǎn)處置損益。你的包裝物和半成品的公式要加到存貨里面的。不然系統(tǒng)是不知道你放在哪個報(bào)表科目。

包裝物”和“半成品”是已經(jīng)設(shè)置到“存貨”里了。

老師，如果不按入庫出庫這樣做的話，是不是會影響資產(chǎn)負(fù)債表的兩邊數(shù)據(jù)相等？

出入庫只是會影響你資產(chǎn)的數(shù)量，可能跟你的賬務(wù)對不上，內(nèi)控嚴(yán)謹(jǐn)一般都會買進(jìn)來就入庫，賣出去就出局啊，但其實(shí)不影響資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的數(shù)據(jù)。那你的包裝物和半成品另一邊是什么？有沒有對應(yīng)報(bào)表科目。如果也有，那基本也沒什么問題。因?yàn)槟愀伦鲑~只增加了這2個一級科目。

包裝物和半成品都是放在資產(chǎn)里，只是“在成品”放在生產(chǎn)成本里，月末時(shí)負(fù)債表歸集數(shù)據(jù)的時(shí)候，這個在產(chǎn)品也是自動轉(zhuǎn)到存貨里面，半成品另一邊是生產(chǎn)成本 包裝物另一邊是銷售費(fèi)用

在成品是新設(shè)的科目？你再檢查一下這幾個新設(shè)的科目的分錄，或者你直接將關(guān)于它們的分錄都截圖一下給我。

“在成品”放在“生產(chǎn)成本”里的二級科目，這算新設(shè)不？

這一個“包裝物”是新設(shè)的

二級科目不算是新設(shè)的。系統(tǒng)自動匯總到一級科目。或者你聯(lián)系下軟件服務(wù)商，他們更容易檢查到報(bào)表邏輯。

半成品的。。。。。

在成品的，，，

您看一下老師。。。

看一下生產(chǎn)成本是不是只結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)，沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方數(shù)，去明細(xì)表里面查一下。

問過軟件服務(wù)商了，他說叫我檢查憑證

可以看一下生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額是不是只有借方的金額。在明細(xì)表里面看。

老師，黃旭借公司的現(xiàn)金，還給姚玉文的竹片款。 前任會計(jì)是這樣寫的憑證 對嗎？也就是: 公司借支備用金給黃旭，還給姚玉文的預(yù)付賬款，我現(xiàn)在問好經(jīng)手人了: 我們向黃旭借的現(xiàn)金12000元，用借來的現(xiàn)金12000元支付預(yù)付貨款給姚玉文，我們需要換錢給黃旭12000元。 老師，這種情況怎么寫憑證？

借：庫存現(xiàn)金12000 貸：其他應(yīng)付款-黃 12000 借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金12000