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請問第一季度借款28000 第二季度借款8000 貸款年利率5％ 第三季度現(xiàn)金余了47402 期末現(xiàn)金余額為17152 為什么第三季度還款是29000 利息是1250呢
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你的其他題目材料呢？比方說要求的最低現(xiàn)金余額是多少？
2022 05/24 17:50
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編制現(xiàn)金預(yù)算表時，第一季度銀行借款28000，第二季度借款8000，貸款利率5％，期初貸款季末歸還本息，為什么第三季度歸還29000本金加1250利息呢？
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借款和還款利息都在期初的話借款時考慮利息，借款在期初，還款和還利息在期末的話借款時不用考慮利息嗎
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第一季度借款,第二季度還本付息不了,只能第三季度還本付息,那第二季度要付利息嗎？
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資料三:企業(yè)在每季度未的理想現(xiàn)金余額是50000元,且不得低于50000元。如果當(dāng)季度現(xiàn)金不足,則向銀行取得短期借款;如果當(dāng)季度現(xiàn)金溢,則償還銀行短期借款。短期借款的年利率為10%,按季度償付利息,借款和還款的數(shù)額須為1000元的整數(shù)倍。假設(shè)新增借款發(fā)生在季度初,歸還借款發(fā)生在季度末。2022年第一季度,在未考慮銀行借款情況下的現(xiàn)金余額(即現(xiàn)金余缺)為26700元。假設(shè)2022年初,企業(yè)沒有借款。根據(jù)資料三,計算第一季度現(xiàn)金預(yù)算中,1取得短期借款金額2短期借款利息金額期末現(xiàn)金余額。
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公司最佳現(xiàn)金持有量為10000 元，其在信貸款度內(nèi)可以6%的年利率向銀行借款，借款為
1000 元的整數(shù)倍。第二季度，第三季度，第四季度的現(xiàn)金額怎么算
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