您好，這個和資產(chǎn)負(fù)債表不平一個道理，可以參考。 資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個方面檢查： 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了，軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時勾上【包含未記賬憑證】； 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的，生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)； 3.新增了一級科目但報(bào)表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對應(yīng)科目； 4.檢查報(bào)表中“未分配利潤”這一項(xiàng)的公式是否正確，有些報(bào)表中只有未分配利潤的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數(shù)； 5.如果以上方法都沒有檢查出來，那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對，查看是哪個科目取數(shù)不正確，找到問題所在后進(jìn)行修正。