憑證作廢后，已經(jīng)沒有明細(xì)賬了。把所有記賬憑證作廢后整個(gè)4月份明細(xì)賬都沒有了。但進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，仍然顯示總賬與明細(xì)賬不平。出現(xiàn)上圖的情況。

你這里應(yīng)該是明細(xì)賬還有余額，才會(huì)有這個(gè)提示，你看一下你每一個(gè)明細(xì)科目的余額，確定一下。

3月份已結(jié)賬，4月明細(xì)賬沒有這個(gè)余額。

你這里截圖顯示是有余額的喔

這個(gè)數(shù)值是應(yīng)付書店的款，款是4月份付的，為了查原因，我已經(jīng)把4月份的憑證作廢了。3月份憑證也沒有這筆款的憑證。是不是3月份已做賬而沒添加憑證呢？

你3月結(jié)賬后是否是平的

3月是平的。這是那兩項(xiàng)目的明細(xì)，都沒這個(gè)余額。

在科目總賬里找到4月份貸方125838.8，如何處理？

你去查一下你相關(guān)和這個(gè)科目有關(guān)的分錄 你應(yīng)該是有一個(gè)分錄直接用了總賬科目做賬了

如何去掉這筆賬？

就是你找到這一筆發(fā)生額對(duì)應(yīng)的那個(gè)分錄，然后你找到那個(gè)憑證去修改那個(gè)憑證。