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問題已解決

13.2017年1月20日,注冊會計(jì)師A和B在對C公司2016年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì)中,查得“貨幣資金”項(xiàng)目中庫存現(xiàn)金為1062.10元1月21日上午8時(shí),注冊會計(jì)師A和B對C公司出納員所經(jīng)管的庫存現(xiàn)金進(jìn)行了清點(diǎn)。該公司1月20日庫存現(xiàn)金日記賬余額為832.10元,清點(diǎn)結(jié)果如下:(1)庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)627.34元 (2)在保險(xiǎn)柜中有下列單據(jù)已收、付款但未入賬:①職工劉洋預(yù)借差旅費(fèi)200元,已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); ②職工劉剛借據(jù)一張,金額140元,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),也沒有說明用途;③已收款但未記賬的憑證共4張,金額共135.24元(3)銀行核定該公司庫存現(xiàn)金限額為800元 (4)經(jīng)核對1月1-20日的收付款憑證和庫存現(xiàn)金日記賬,核實(shí)1月1-20日收入現(xiàn)金數(shù)為2350 元、支出現(xiàn)金數(shù)為2580元正確無誤。 要求;根據(jù)以上資料,編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表,核實(shí)庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù),并調(diào)整核實(shí)2016年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表所列數(shù)字是否正確,對現(xiàn)金收支、留存管理的合理性提出審計(jì)意見。

84785045| 提問時(shí)間:2022 06/18 14:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好 實(shí)存金額627.34,賬載金額832.10,差額832.1-627.34=204.76 1,不正確? 2,對于這里屬于錯(cuò)報(bào),但不重大。但在管理流程上有些問題。 非無保留審計(jì)意見。
2022 06/18 16:07
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