1)1日，簽發(fā)現(xiàn)金支票，從銀行提取備用金2500.00元，見表3-1。 (2)5日，簽發(fā)轉賬支票，償還前欠北京市鳳凰山礦業(yè)有限公司的貨款45000.00元，并收到該公司開出的收據(jù)，見表3-2-1和表3-2-2 償還前欠貨款 (3)6日，銷售部楊華預借業(yè)務招待費1700.00元，用現(xiàn)金支付，見表3-3。 (4)8日，購買辦公用品，其中：鴕鳥331墨水10瓶，單價5.00元；晨奇GP-001簽字筆50支，單價2.00元；文件夾20個，單價5.00元。用現(xiàn)金支付，見表3-4。 (5)9日，收到稅收電子繳款書，銀行已劃轉上月應交增值稅、城市維護建設稅和教育費附加，見表3-5。 (6)10日，收到北京市振源商貿(mào)有限公司轉賬支票一張，償還前欠部分欠款，款項已存入銀行，見表3-6。(收到的轉賬支票連同已填制完畢的進賬單送存本公司的開戶銀行，銀行受理后，退回進賬單第一聯(lián)作為回單，退回進賬單第三聯(lián)作為收賬通知，作為入賬依據(jù)。) (7)10日，簽發(fā)轉賬支票，劃轉職工工資，見表3-7-1和表3-7-2。(注：結轉代扣款項略。) (8)13日，楊華出差回來報銷差旅費，出差地每天每人補助160.00元， (9)