銀行存款明細(xì)賬，跟銀行對賬單核對？

是的，這兩個(gè)要核對的

我的天，那都好幾年了不平了

那也就是說你們好幾年都是銀行存款負(fù)數(shù)的？

前任會計(jì)干了好幾年，從來沒對過銀行賬，銀行賬不對，代表著往來都是錯(cuò)的

這個(gè)是前任會計(jì)的責(zé)任啊，為什么你要承擔(dān)這個(gè)責(zé)任？

那如果我不改，那銀行存款一直是負(fù)數(shù)，那我一直接著做還是怎么樣？

你這個(gè)要跟你的領(lǐng)導(dǎo)說啊，看領(lǐng)導(dǎo)怎么決定的，你那么大的金額，不可能說讓你來承擔(dān)責(zé)任的

領(lǐng)導(dǎo)的意思，改正過來

那你就直接那你就直接做 借，銀行存款 貸，未分配利潤等科目

這樣能行？那往來咋辦？銀行存款對不上，往來也就錯(cuò)了

你好，你有看到我的分錄嗎？

看到了，但是我沒理解

我后面有寫等科目的

為什么要貸，未分配利潤呢

這個(gè)我就沒有研究過原因了