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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)金余缺是怎么算的?



現(xiàn)金余缺是指計(jì)劃期現(xiàn)金期末余額與最佳現(xiàn)金余額(又稱(chēng)理想現(xiàn)金余額)相比后的差額已知可供使用現(xiàn)金=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金收入,可供使用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出=現(xiàn)金余缺,所以,現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運(yùn)用=期末現(xiàn)金余額
現(xiàn)金運(yùn)用=歸還短期借款+支付短期借款利息
2022 08/27 18:22
