00:10:00
問題已解決
承包一家酒店經(jīng)營，前酒店應(yīng)收賬款50萬未收回，30萬應(yīng)付賬款未付，承包后的酒店負(fù)責(zé)慢慢收回收款，用回收款付應(yīng)付賬款，中間多收的20萬再還回前酒店，呢是不是承包后的酒店建賬的時候可以這樣做，期初其他應(yīng)收賬款50萬，其他應(yīng)付賬款50萬，后面做賬的時候收一筆回收款就借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款，付應(yīng)付賬款的時候就借:其他應(yīng)付賬款，貸:銀行存款這樣慢慢消平，不知道這樣做是不是對的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
通過你的描述是不是這個應(yīng)收應(yīng)付與你們整體是沒有任何關(guān)系，只是代收代付關(guān)系，但是我想問一下這個應(yīng)收賬款的回款性怎么樣，是否能夠收回，還有這個應(yīng)付賬款是否有規(guī)定的時間點償還，感覺是將這個債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)嫁到您這邊，似乎沒有什么好處。
2022 10/02 23:17
84785024 
2022 10/02 23:24
我問過老板的，這邊負(fù)責(zé)收回回收款，有營銷部的總監(jiān)擔(dān)保的，說肯定能收回來的
84785024
2022 10/02 23:26
應(yīng)付賬款是付的15日之前所有產(chǎn)生的貨款，水電費，工資，還有存貨余款這些價款都算一起一并要用回收款來付這些錢的
84785024
2022 10/02 23:28
老板跟我說和前面老板有簽訂合同的，后面回收款多出來要還回前老板的
曉詩老師 
2022 10/02 23:29
按這個性質(zhì)與你們生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)是放在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，不知道你們公司提不提壞賬，按理說他們的應(yīng)收應(yīng)付在你們賬上，需要按你們的政策提壞賬
84785024
2022 10/02 23:34
怎么提壞賬？不太懂
曉詩老師
2022 10/02 23:36
應(yīng)收可能收不回，基于謹(jǐn)慎性計提壞賬呀，可能有的公司沒這么規(guī)范就沒計提，那你就只記錄這個數(shù)本身掛在往來上就好了。
84785024
2022 10/02 23:38
我是才學(xué)了幾個月的外賬會計，沒接觸過這種公司內(nèi)部賬的處理方式，所以還希望老師教教我
84785024
2022 10/02 23:41
呢我就直接用其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款兩個科目就可以了吧？建賬的時候期初兩個科目金額相等，收到回收款就借銀行存款? 貸其他應(yīng)收款，付款的時候就借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款對吧？
曉詩老師
2022 10/02 23:41
你先順順之前的賬，因為你這邊剛接過來，肯定得先順著之前的會計思路做，不可能完全是按照會計準(zhǔn)則執(zhí)行的，而且也得看你老板能不能接受.對于這種類似代收代付款的業(yè)務(wù)，你老板估計不會同意計提壞賬影響它的利潤的，你先只是掛上往來就好了
84785024
2022 10/02 23:42
因為要重新建賬套，直接期初余額就可以這么可以嗎？
84785024
2022 10/02 23:43
關(guān)鍵是之前的賬我們都看不了，所有的都帶走了
84785024
2022 10/02 23:44
之前的賬他們是做應(yīng)收賬和應(yīng)付賬款的
曉詩老師
2022 10/02 23:45
重新建帳套的話 你那個多的應(yīng)收20萬還要給之前的公司是吧 那你在掛個對之前酒店的其他應(yīng)付款，不然到時候你賬上其他應(yīng)收款不好抵消
84785024
2022 10/02 23:47
之前會計全部都是手工做賬，走的時候就寫下來的每個科目多少錢這樣子，然后兩個老板就談后續(xù)的經(jīng)營問題，應(yīng)該是撇清呢邊事情，這邊老板自己經(jīng)營，定期付房租租金
84785024
2022 10/02 23:48
是的，就是其他應(yīng)收賬款多少，直接其他應(yīng)付賬款就多少，相等就對了吧？
曉詩老師
2022 10/02 23:52
是的 因為這個掛賬只是為了跟你們銀行流水對上，不能讓它影響你們的損益情況，所以得對等著掛賬
閱讀 204
描述你的問題，直接向老師提問
180
意見反饋
