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問題已解決

明細賬與總分類賬不符怎么辦?

84784966| 提問時間:2017 06/22 22:18
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
1、分別查看總賬和明細賬的余額資產-負債=所有者權益是否平衡;哪一類不平衡,應查賬哪一類。如總賬里的(資產-負債)不等于所有者權益,而明細賬的(資產-負債)等于所有者權益,則需要查看總賬里的預付款哪里出了問題,根據明細賬來調整,但不作財務分錄處理,在總賬里修改;這一步是先確認總賬出了問題還是明細賬出了問題,好有針對性的尋找原因; 2、有可能是因為其中某一項明細賬沒有登記上去,如支付某公司的預付款由于一直沒有發(fā)生,而在期初設置手工賬時沒有登錄到,就形成了差異。這一步是針對明細賬出了問題的具體分析。 建議先按以上兩步查找后,若仍然無法查找,就需要細查,找到具體原因。
2017 06/22 22:20
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