老師，問一下，就是申報(bào)季度報(bào)表中現(xiàn)金流量本年金額（1—9月）最后一個數(shù)字等于季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額（7—9月），但是，現(xiàn)金流量表本期金額（7—9月）最后一個數(shù)字是負(fù)數(shù)，這是可以的嗎？因?yàn)樨泿刨Y金有一個月支出大于了收入。