同一個(gè)公司預(yù)付款掛了很多，實(shí)際已收到票了，但沒有沖減預(yù)付，中途建電子帳時(shí)也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在做了幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，怎么處理

顯示我的期初數(shù)預(yù)付款就有一百萬(wàn)，實(shí)際應(yīng)該沒有這個(gè)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整？

收到商品時(shí)借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。

老師：期初錄入時(shí)預(yù)付帳一百萬(wàn)，實(shí)際沒有這一百萬(wàn)，已經(jīng)好幾個(gè)月了才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在是這個(gè)數(shù)怎么把他消掉？

期初，沒有錄入分錄這個(gè)數(shù)怎么沖嘛，也沒有應(yīng)付款的掛帳，憑空多出個(gè)這個(gè)數(shù)怎么消除

我建議你先能找到準(zhǔn)確原因，再調(diào)整，因?yàn)檫@些往來(lái)是錢。

那你欺負(fù)多錄入了。那就紅沖就行了。借未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。

這個(gè)是2021年的也這么做分錄嗎？2022年1月建的帳

如果你說(shuō)的是期初錄入錯(cuò)誤了，那就是這樣處理的。