是的，老師

。借銀行存款貸營業(yè)外收入。

但我對公的銀行帳戶里沒有這筆錢，只是工會上的帳戶有錢，也是這樣做嗎，貸是營業(yè)處收入還是應付職工薪酬呀

是的，這個相當于政府補助。

那60%不是應該返回來的嗎，這個應該不是政府補貼吧，全額返，其他那40%是政府補貼，對嗎

我第一個問就問你了，是不是全部返回來的你說是？我第一個問就問你了，是不是全部返回來的？你說是。

。退回來單位那部分的是給其他人付款。

怎么做分錄，借：銀行存款，貸：其它應付款60%金額，營業(yè)外收入40%金額，是這樣嗎

。要是全額退回來的，是借銀行存款貸營業(yè)外收入。 要是只退回來，企業(yè)那一部分。借銀行存款貸其他應付款。

但這個錢在工會的帳戶里，沒在我企業(yè)的對公帳戶呀，做完帳了，我的企業(yè)幾戶金額對不上呀

也就是工會帳上的錢我怎么處理，是提現(xiàn)嗎

你好，工會的賬戶給放著就行了。也可以用于工會支出。

銀行存款指的是企業(yè)對公帳戶和工會帳戶兩個對公司帳戶的總額，是嗎

你好 是的? 企業(yè)公賬上的錢都記這個科目的??