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問題已解決
老師您好，關于中級會計的資產(chǎn)組合風險系數(shù)的問題，在圖里，老師看看，講一下，謝謝
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同學你好！
相關系數(shù)是計算出來的，衡量兩種證券報酬率之間相互變動的程度，計算公式：兩種證券協(xié)方差/兩種證券報酬率標準差之積。（一般題目會是已知條件，或者簡單計算）相關系數(shù)的取值范圍為-1～1，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關，0代表不相關。
相關系數(shù)為1時，兩種證券投資組合標準差等于個別標準的加權平均值，即W1の1+W2の2
2022 11/18 17:35
84784990 
2022 11/19 15:45
謝謝老師，我還有這個不理解，如果不是權重是概率呢？可以這樣算方差嗎
小丸子老師 
2022 11/19 16:37
就先根據(jù)概率分別算出A、B證券的標準差，然后再用兩種證券投資組合的公式計算投資組合標準差
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