問(wèn)題已解決
老師公司銀行賬戶,付款方、收款方都是公司名稱(chēng),以前做賬都做了,提現(xiàn),借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款這行嗎?還是要調(diào)賬



同學(xué),你好,這樣做是可以的,不用調(diào)賬。
2022 11/19 20:01

84784978 

2022 11/19 20:02
確定嗎?收款方和付款都是公司名稱(chēng),只是銀行不一樣

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:03
都是公司的公賬,是嗎?如果都是公司的公司
借:銀行存款-xx分行
貸:銀行存款-XX分行

84784978 

2022 11/19 20:04
是啊,是公司的公戶流水,要調(diào)嗎?

84784978 

2022 11/19 20:04
這不一定要調(diào),提現(xiàn)也合理

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:05
不用調(diào),一個(gè)銀行進(jìn),一個(gè)銀行出,等?于不多不少

84784978 

2022 11/19 20:06
我的意思是之前做賬,做了提現(xiàn)。借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款,這筆要不要調(diào)?

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:07
這個(gè)需要調(diào)下,把他先沖掉,再做個(gè)銀行的

84784978 

2022 11/19 20:09
我要新建一個(gè)銀行二級(jí)科目嗎?還是用就用基本戶對(duì)沖,如果新建一個(gè)不同的銀行,那那個(gè)銀行不是為負(fù)數(shù)嗎?

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:09
直接用基本銀行對(duì)沖下就可以了

84784978 

2022 11/19 20:14
我以前做的。提現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有的支付了費(fèi)用了?,F(xiàn)在沖的話要充沖6萬(wàn),但是我?guī)齑娆F(xiàn)金只有4萬(wàn),這個(gè)要怎么辦?一充不成負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:16
那你現(xiàn)在銀行存款賬上和公賬上都對(duì)上了嗎?如果都對(duì)上了,就不用管了

84784978 

2022 11/19 20:18
之前做的,1~6月都有。我銀行存款跟公賬上都對(duì)得上啊,之前做了提現(xiàn)那筆分錄就不管不沖了是吧?,,那我現(xiàn)在7月份有,7開(kāi)始做賬就做銀行互轉(zhuǎn)是嗎?

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:29
是的,都對(duì)得上就不用管了,后面的賬就做銀行互轉(zhuǎn)就可以了

84784978 

2022 11/19 20:30
老師,我剛才7月份做銀行互轉(zhuǎn)銀行余額對(duì)不上,

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:31
就是少了銀行這筆嗎?

84784978 

2022 11/19 20:31
是的,就多了這3萬(wàn)

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:38
你是用基本戶轉(zhuǎn)到一般賬上?

84784978 

2022 11/19 20:39
我就用基本戶跟基本戶對(duì)沖,如果不用基本戶對(duì)沖新建一個(gè)科目,那另外一個(gè)科目不是余額是負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

2022 11/19 20:40
你們只用做基本戶賬,一般戶?的不用做,是嗎?
