確定嗎？收款方和付款都是公司名稱，只是銀行不一樣

都是公司的公賬，是嗎？如果都是公司的公司 借：銀行存款-xx分行 貸：銀行存款-XX分行

是啊，是公司的公戶流水，要調嗎？

這不一定要調，提現也合理

不用調，一個銀行進，一個銀行出，等?于不多不少

我的意思是之前做賬，做了提現。借庫存現金 貸銀行存款，這筆要不要調？

這個需要調下，把他先沖掉，再做個銀行的

我要新建一個銀行二級科目嗎？還是用就用基本戶對沖，如果新建一個不同的銀行，那那個銀行不是為負數嗎？

直接用基本銀行對沖下就可以了

我以前做的。提現庫存現金有的支付了費用了。現在沖的話要充沖6萬，但是我?guī)齑娆F金只有4萬，這個要怎么辦？一充不成負數了

那你現在銀行存款賬上和公賬上都對上了嗎？如果都對上了，就不用管了

之前做的，1~6月都有。我銀行存款跟公賬上都對得上啊，之前做了提現那筆分錄就不管不沖了是吧？，，那我現在7月份有，7開始做賬就做銀行互轉是嗎？

是的，都對得上就不用管了，后面的賬就做銀行互轉就可以了

老師，我剛才7月份做銀行互轉銀行余額對不上，

就是少了銀行這筆嗎？

是的，就多了這3萬

你是用基本戶轉到一般賬上？

我就用基本戶跟基本戶對沖，如果不用基本戶對沖新建一個科目，那另外一個科目不是余額是負數

你們只用做基本戶賬，一般戶?的不用做，是嗎？