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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好。請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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你好，你這個(gè)最后一個(gè)分錄多余啦，你就支付了一次，你做了兩次分錄啊，應(yīng)該是做完了第二步就不需要做第三部了。
2022 12/05 15:22
84784955 
2022 12/05 15:23
啊 可以我這個(gè)月有銀行回單。這筆不做了嗎？所以我研究半天怎么沒(méi)整明白呢。我把第二部去掉了也不行。
郭老師 
2022 12/05 15:24
你把第二個(gè)分錄去掉之后，然后再做一個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款才行。
84784955
2022 12/05 15:25
老師。我剛試了一下第三部去掉就可以了?？墒俏疫@個(gè)月銀行回單是有的。那么這個(gè)單子不做賬嗎？
郭老師
2022 12/05 15:27
那你是不是第二個(gè)提前做了，你再紅沖第二個(gè)再做一個(gè)
84784955
2022 12/05 15:28
第二個(gè)是這個(gè)月調(diào)整的，然后這個(gè)月不是銀行付款的嗎。有銀行回單。我就做了一個(gè)銀行的。那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢。如果第二個(gè)不去掉的情況下。第三個(gè)銀行的應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 12/05 15:32
留著第一個(gè)和第三個(gè)分錄的話(huà)，現(xiàn)在借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款，如果你留著第一個(gè)和第二個(gè)分錄的話(huà)，借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款，借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
郭老師
2022 12/05 15:32
留著第一個(gè)和第三個(gè)分錄的話(huà)，現(xiàn)在借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款，如果你留著第一個(gè)和第二個(gè)分錄的話(huà)，借ww庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款，借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784955
2022 12/05 15:34
謝謝老師。我調(diào)完了
郭老師
2022 12/05 15:36
不用客氣工作愉快。
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