公司在技術(shù)改造時(shí)，需要借款120萬元；董事長的弟弟建房所缺少的資金是25萬元，因此公司可以提供助力；營銷部員工小貝提出2018年考核獎(jiǎng)金計(jì)算有誤，應(yīng)補(bǔ)發(fā)2660元；接區(qū)稅務(wù)局電話通知，2018年公司有漏稅事實(shí)，要補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12500元；某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬元即將到期，公司要籌措資金進(jìn)行支付；總經(jīng)理駕駛員小張因超速行駛交了罰單，金額為200元；董事長準(zhǔn)備送禮金5000元給銀行信貸員小王結(jié)婚；職工張杰的房改房屋頂漏水需要維修，維修費(fèi)用將達(dá)8000元；某購貨商一筆120萬元購貨款即將到期，但因出現(xiàn)臨時(shí)資金困難，要求展期15天付款。 公司在考慮上述各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要時(shí)刻把握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極有效的管理流動(dòng)資金，并確保公司及時(shí)正確的履行稅收義務(wù)，以減少不必要的損失。此外，公司還應(yīng)該提高費(fèi)用運(yùn)用的節(jié)約意識，有效的利用資源，提升企業(yè)的資金使用效率。