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老師好。請(qǐng)問一下怎么合理從公司取現(xiàn)200萬元,謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/20 20:28
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
對(duì)于從公司取現(xiàn)200萬元,首先應(yīng)當(dāng)遵守公司的財(cái)務(wù)管理政策,行政部門或者財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)提前商定,并準(zhǔn)備好相關(guān)文件。其次,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備取款的原因證明文件,如合同、發(fā)票等;再次,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備好取現(xiàn)的相關(guān)銀行賬戶,可以是公司的監(jiān)管賬戶或經(jīng)營賬戶。最后,可以考慮用財(cái)務(wù)支付平臺(tái)或者第三方支付,避免通過銀行取款以外的一些不安全因素,確保資金安全。 拓展知識(shí):當(dāng)取現(xiàn)200萬元時(shí),還應(yīng)當(dāng)預(yù)先考慮一些風(fēng)險(xiǎn),比如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)組合完成后,還可以考慮到公司的貨幣市場(chǎng)工具,如票據(jù)投資、貨幣基金,以確保資金的流動(dòng)性及回報(bào)率。此外,公司還應(yīng)考慮重視信用風(fēng)險(xiǎn)管理,如采取資信調(diào)查、銀行審計(jì)、定期審計(jì)等措施,以保護(hù)資金安全。
2023 01/20 20:39
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