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老師您好請問銀企對賬的步驟是什么,制單 —復(fù)核哪個(gè)在前

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/21 20:58
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
銀企對賬步驟 1、電子渠道對賬:系統(tǒng)對賬時(shí),根據(jù)電子渠道的商戶收入和支付數(shù)據(jù),比較銀行流水和系統(tǒng)數(shù)據(jù),如果完全相同,則表示對賬一致,如果存在偏差,則需要進(jìn)行二次核查及時(shí)處理。 2、現(xiàn)金渠道對賬:現(xiàn)金渠道對賬時(shí),根據(jù)系統(tǒng)記錄的收入和支出數(shù)據(jù),對比銀行對賬單上的流水記錄,如果相同,則表示對賬一致,如果不一致則需要進(jìn)行二次核查及時(shí)處理。 3.控制臺(tái)對賬:有時(shí)候會(huì)根據(jù)客戶給出的信息,在控制臺(tái)上查出對應(yīng)的流水號(hào)進(jìn)行對賬,一般會(huì)根據(jù)客戶的流水號(hào),和銀行的流水號(hào),金額,時(shí)間等信息進(jìn)行比對,如果完全相同,則表示對賬一致,如果存在偏差,則需要進(jìn)行二次核查及時(shí)處理。 關(guān)于銀企對賬步驟,通常都是從制單開始,制單內(nèi)容包括客戶的流水號(hào)、金額、時(shí)間等; 然后需要復(fù)核,主要是確認(rèn)制單的正確性,并將正確的信息發(fā)送到銀行系統(tǒng);最后對賬,根據(jù)客戶的流水號(hào)和銀行的流水號(hào),金額,時(shí)間等信息進(jìn)行比對,如果完全相同,則表示對賬一致,如果存在偏差,則需要進(jìn)行二次核查及時(shí)處理。 拓展知識(shí):銀企對賬不僅僅是一筆金額信息的核對,還要注重及時(shí)處理異常記錄,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,從用卷處理角度來看,銀企對賬不僅僅是簡單的賬目檢查,還要注重專業(yè)的知識(shí)技能的有效運(yùn)用,做到及時(shí)解決問題。
2023 01/21 21:09
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