現(xiàn)金流量本月合計(jì)指的即為本月的現(xiàn)金流量合計(jì)，需要將本月的收入和上月的結(jié)余金額都算進(jìn)去。首先，我們要明確的是現(xiàn)金流量的概念，它是指企業(yè)所收到或支付的現(xiàn)金總額，包括營(yíng)業(yè)收入、投資收益、稅收收入、財(cái)政補(bǔ)助、歸還借款和支付給股東的分紅等。然后，再將上月和本月各項(xiàng)收支現(xiàn)金總和相加，就得到了本月的現(xiàn)金流量合計(jì)了。 拓展知識(shí)：現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和融資活動(dòng)后的現(xiàn)金變化情況，能夠幫助企業(yè)掌握資金狀況，并為其管理、調(diào)配資金提供科學(xué)依據(jù)。企業(yè)制定財(cái)務(wù)管理制度時(shí)，需要以現(xiàn)金流量表為重要依據(jù)，科學(xué)分析現(xiàn)金資金狀況，合理控制現(xiàn)金流動(dòng)，并有效防范資金流失現(xiàn)象。