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問題已解決

注冊會計師A對甲公司2017年12月31日的資產(chǎn)負債表進行審計。在審查資產(chǎn)負債表“貨幣資金”項目時,發(fā)現(xiàn)該公司2017年13月31日的資產(chǎn)負債表上“貨幣資金”項目中銀行存款數(shù)為33500元,銀行存款賬面余額為36000元,派審計助理人員向開戶銀行取得對賬單一張,2017年12月31日的銀行對賬單存款余額為43000元。另外,查有下列未達賬款和記賬差錯: (1)12月24日公司送存轉(zhuǎn)賬支票5900元,銀行尚未入賬。 (2)12月26日公司開出轉(zhuǎn)賬支票5400元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 (3)12月28日委托銀行收款10400元,銀行已收妥入賬,但收款通知尚未到達該公司。 (4)12月30日銀行代付水費3250元,但銀行付款

84784981| 提問時間:2023 01/27 19:11
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職稱:會計實務(wù)
會計師A需要對甲公司2017年12月31日的資產(chǎn)負債表進行審計。在審核“貨幣資金”項目時,他會將資產(chǎn)負債表上的銀行存款數(shù)(33500元)與實際銀行存款余額(36000元)進行比對,并要求審計助理提取銀行對賬單,以確定實際余額(43000元)。此外,會計師A還將根據(jù)以下未達賬款和記賬差錯進行考慮:(1)12月24日公司送存轉(zhuǎn)賬支票5900元,未入賬;(2)12月26日公司開出轉(zhuǎn)賬支票5400元,持票人尚未辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù);(3)12月28日委托銀行收款10400元,銀行已收妥入賬,但收款通知未到公司;(4)12月30日銀行代付水費3250元,但銀行尚未付款。 會計師A對這些記賬差錯的調(diào)整必須基于審計證據(jù),并結(jié)合相關(guān)的會計準則和審計政策。他必須認真審核記賬差錯,并準確地更正無效的記賬。 此外,在審計過程中,會計師A還應(yīng)檢查以下項目:(1)銀行業(yè)務(wù)的實施;(2)銀行存款,支票,轉(zhuǎn)賬等結(jié)算事項的處理;(3)比對銀行對賬單,以檢查是否出現(xiàn)失誤;(4)審核被移轉(zhuǎn)的資產(chǎn)、現(xiàn)金以及其他銀行業(yè)務(wù)。通過檢查這些項目,可以確?!柏泿刨Y金”項目的真實性、準確性和完整性,有助于正確地表示甲公司的經(jīng)營情況。
2023 01/27 19:23
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