資金日報表的內(nèi)容就是要反映當(dāng)天的一個資金收支和結(jié)余的一個情況。 你可以考慮直接在一個表格里面，每一行反映單獨的賬戶，那么這一行里面將會反映四部分的數(shù)據(jù)，期初的本期增加，本期減少期末結(jié)余。那么這些數(shù)據(jù)都是當(dāng)天發(fā)生的，直接給他登記進去就行了哈，下面再來一個合計就OK了。