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請(qǐng)問一下:工商抽查審計(jì),發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上,我看看之前財(cái)務(wù)也是有一次銀行回單做一筆,還有一段時(shí)間沒錄入。導(dǎo)致2021.12現(xiàn)在的余額肯定對(duì)不上,2020年憑證也沒了,我也查不到了[裂開],怎么辦?這個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做呢?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/29 18:03
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首先,在發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上的情況下,需要開始進(jìn)行調(diào)整工作,尤其是缺失2020年年初的銀行明細(xì)憑證的情況,應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注。首先,要對(duì)已有的銀行明細(xì)憑證進(jìn)行錄入,并與銀行余額進(jìn)行核對(duì),以匹配現(xiàn)有的銀行余額。接著,可以比對(duì)2020年的銀行存款月報(bào)表,同時(shí)也可以對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行重新查看,以及拆分賬戶余額與銀行余額的實(shí)際比較,以確定不一致項(xiàng)并進(jìn)行調(diào)整。在完成銀行余額調(diào)整之后,可以制作銀行余額調(diào)節(jié)表,以說明發(fā)生銀行余額變動(dòng)的原因及期間,并且將銀行余額對(duì)賬單及相關(guān)憑證一同登記至調(diào)節(jié)表中,以供備查。
2023 01/29 18:10
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