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銀行存款賬戶上剩下100萬,領(lǐng)導(dǎo)想知道具體這一百萬是些什么資金沉淀出來的,這種怎么盤點(diǎn)

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/30 01:02
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
盤點(diǎn)這一百萬沉淀資金的方法有以下幾個(gè)步驟: 1.查核相關(guān)賬戶資料:查看賬戶是否正確開立,確認(rèn)賬戶名和賬號(hào)等信息是否正確。 2.查核資金流水:查看這一百萬沉淀資金的流向,找出其來源,是否是正常的收入等。 3.查核相關(guān)憑證:檢查是否有相關(guān)的實(shí)物憑證和財(cái)務(wù)憑證,來證明這一百萬的資金沉淀的情況,以便核實(shí)真實(shí)性和合法性。 4.檢查登記和存檔:查看這一百萬沉淀資金的存檔和登記情況,確定基本的賬務(wù)記錄。 拓展知識(shí):資金沉淀是指在一定時(shí)期內(nèi),企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)獲得的資金未經(jīng)其他用途處理而沉淀在企業(yè)賬戶上的現(xiàn)象。資金沉淀是管理者沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流發(fā)生變動(dòng)情況,或者沒有及時(shí)采取控制措施而引起的結(jié)果,一般伴隨著資金的積壓,可能會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金利用效率。
2023 01/30 01:16
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