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用友U8新增了管理費用二級明細(xì)科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候一直結(jié)轉(zhuǎn)不了,要怎么操作

84785006| 提問時間:2023 01/30 19:09
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
在結(jié)轉(zhuǎn)費用時,如果新增了管理費用二級明細(xì)科目,一般都會造成月底結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)不可結(jié)轉(zhuǎn)的情況,操作步驟如下: 1、先在管理費用二級明細(xì)科目中確認(rèn)當(dāng)月是否存在未核對對賬信息,如果有,首先將信息清理完畢; 2、在“財務(wù)核算”——“憑證字段”——“管理費用清單”中可以查看該月的管理費用明細(xì),判斷是否全部已核對完畢,如果有缺失,補(bǔ)全。 3、在“財務(wù)核算”——“財務(wù)計算”—“期末結(jié)賬”中可以查看每月的結(jié)賬情況,確認(rèn)本月的管理費用是否已經(jīng)結(jié)賬,如果未結(jié)賬,則進(jìn)行結(jié)賬操作。 正確操作月底結(jié)轉(zhuǎn),需要掌握憑證字段與管理費用明細(xì),了解它們之間的關(guān)系,它們都可以讓系統(tǒng)從總賬科目到明細(xì)科目確認(rèn)費用支出,同時提升審計質(zhì)量及精確性,此外,同時也要密切關(guān)注每月憑證詳情,以免月底出現(xiàn)不能結(jié)轉(zhuǎn)的情況。 拓展知識: 結(jié)賬,又稱結(jié)轉(zhuǎn),是財務(wù)處理的一種方法,也可以說是財務(wù)核算的一個過程。即,將上月末余額轉(zhuǎn)入下月一號,以確定下月一號的余額,生成一張年末結(jié)賬憑證,記錄上月月末各期間余額。通過結(jié)賬,可以清除上月期末的發(fā)生額,實現(xiàn)財務(wù)及時性和準(zhǔn)確性。
2023 01/30 19:20
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