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問題已解決

公司收到客戶給的現(xiàn)金貨款后, 1. 必須要到銀行柜臺辦理將現(xiàn)金存入到公司銀行賬戶嗎? 2. 例如開戶行是建設(shè)銀行的A支行,可以到建設(shè)銀行的其他支行辦理吧?不一定非要到A支行才可以辦理,對吧? 3. 這個辦理過程需要提供哪些資料給銀行?

84784992| 提問時間:2023 02/01 22:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,正常情況,是的 2,可以的 3,帶上預(yù)留印鑒章,辦理人員身份證就可以了
2023 02/01 22:58
84784992
2023 02/01 23:01
辦理資料: 1.還需要提供客戶支付貨款的什么憑證嗎? 2. 不需要帶上公司的銀行存折嗎?不過我好像接手以來也沒見過公司的這個存折。如果沒有這個存折,需要提供公司的營業(yè)執(zhí)照或其他替補(bǔ)的資料嗎?
陳詩晗老師
2023 02/01 23:04
1,不需要 2,公司的賬戶是沒有存折的
84784992
2023 02/01 23:46
另外還請教下,現(xiàn)金貨款存入基本戶和一般戶都可以的是吧? 存入兩個賬戶有什么區(qū)別?
陳詩晗老師
2023 02/01 23:53
都可以的,如果說是日常日常結(jié)算的款項,你就存入基本付。
84784992
2023 02/02 11:09
謝謝老師,再請教您??蛻簦ㄊ莻€人客戶)把現(xiàn)金貨款給到公司的法人代表,然后法人代表將收到的現(xiàn)金存入其個人銀行卡,再通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入公司的銀行賬戶,這樣的操作在財務(wù)操作上允許嗎?
陳詩晗老師
2023 02/02 11:12
可以的,這種操作可以的,沒問題的
84784992
2023 02/02 11:24
這就相當(dāng)于法人代表就是經(jīng)辦人(類似出納是經(jīng)辦人那樣),只是幫公司代收取了客戶的現(xiàn)金貨款,然后用其個人銀行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入公司賬戶,屬于正常財務(wù)操作流程。對吧?
84784992
2023 02/02 11:37
另外,如果是其它經(jīng)辦人代收了客戶現(xiàn)金貨款,在ATM機(jī)把現(xiàn)金存入其個人銀行賬戶,再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,并注明“轉(zhuǎn)入已代收的客戶現(xiàn)金貨款”。這樣的操作可以吧?
陳詩晗老師
2023 02/02 11:45
1,對的哈 2,也是可以的哈
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