你好；? ?主要包括銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、外埠存款、存出投資款、在途貨幣資金等。 其他貨幣資金借方表示其他貨幣資金增加數(shù)，貸方表示其他貨幣資金減少數(shù)，期末，余額在借方，表示實(shí)際結(jié)存數(shù)。