首先，你需要對部門內(nèi)的所有工作進(jìn)行詳細(xì)的檢查，找出兩種情況下銀行余額和應(yīng)付賬款不對上的原因。其次，請確保部門內(nèi)所有工作人員都遵守有關(guān)財(cái)務(wù)及管理規(guī)章制度，并對他們的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估，以保證財(cái)務(wù)處與費(fèi)用控制的有效管理。最后，你可以采取更嚴(yán)格的內(nèi)部管理措施，以確保銀行余額與應(yīng)付賬款的正確計(jì)算和識(shí)別。