你好 要做資金預(yù)算表，首先要先做利潤(rùn)表，再做現(xiàn)金流量表，最后做資產(chǎn)負(fù)債表。其中現(xiàn)金流量表可以根據(jù)銷售額、資金回籠（或者應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)支出來(lái)計(jì)算。 步驟如下： 1、根據(jù)訂單和計(jì)劃成本編制采購(gòu)資金計(jì)劃； 2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計(jì)劃和制造費(fèi)用計(jì)劃； 3、根據(jù)歷史管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生情況，編制月度費(fèi)用計(jì)劃； 4、根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計(jì)劃； 5、根據(jù)應(yīng)收賬款回收計(jì)劃，編制應(yīng)收賬款回收計(jì)劃； 6、根據(jù)上述計(jì)劃，分析其當(dāng)月現(xiàn)金流入流出，編制現(xiàn)金流量計(jì)劃； 最后綜合編制資金的籌措計(jì)劃、資金按用途分配使用計(jì)劃