現(xiàn)在公司的審計金額跟我做的資產(chǎn)負(fù)債表金額對不上，因為審計那邊做了往來款重分類，那我應(yīng)該怎么做呢

怎么做重分類調(diào)整哇

你自己重分類一下就可以的，這個不需要做賬務(wù)處理，比如在應(yīng)付賬款借方有余額的，你就把它放到預(yù)付賬款里面。

不做賬務(wù)處理，那怎么調(diào)財務(wù)報表呀

調(diào)整期末余額就是了。

那要反結(jié)賬到22年12月去做往來款調(diào)整分錄嗎

你好，賬務(wù)處理不用修改，你只需要重分類就行，如果你的軟件沒有重分類的話，你找你軟件售后給你修改一下。

財務(wù)報表那里重分類嗎

老師重分類是哪個往來對應(yīng)哪個往來呀

老師，我沒有明白你說的重分類的意思

你好，應(yīng)付和預(yù)付對應(yīng) 應(yīng)收和預(yù)收

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。

你好，賬務(wù)處理不用修改，你只需要重分類就行，如果你的軟件沒有重分類的話，你找你軟件售后給你修改一下。 老師，這個我沒有明白，重分類為什么不用調(diào)整往來憑證哇，

是的，重分類不需要做賬務(wù)處理啊。

那在哪里重分類呀

不是做了賬務(wù)處理，財務(wù)報表才會顯示重分類的數(shù)據(jù)嗎

不需要做賬務(wù)處理，你申報的時候自己調(diào)整這個理解吧。

申報期末余額的時候，自己在這里面做調(diào)整，人家有些軟件它自動的就可以重分類，你的沒有重分類，找你軟件售后給你看一下，修改一下軟件取數(shù)的公式。

媽應(yīng)收賬款借方余額是0.3元，貸方余額是100萬，然后預(yù)收賬款貸方余額是50萬，那這個怎么做重分類呀

老師的意思是只要調(diào)財務(wù)報表不需要調(diào)賬是嗎

你好，應(yīng)收賬款填寫0.3，預(yù)收賬款填寫150萬 是

財務(wù)報表上面也是應(yīng)收0.3，預(yù)收150嗎

就是財務(wù)報表才這么做 那你問的是哪里??？重分類不就是在財務(wù)報表嗎？

明白了，老師我看了我用的財務(wù)軟件財務(wù)報表是沒有自動重分類的，比如應(yīng)收賬款借方余額是0.3元，貸方余額是10元，那這個資產(chǎn)負(fù)債表就直接取數(shù)到預(yù)收賬款的時候就是10-0.3

不對的可以找你軟件售后，讓他給你調(diào)整一下。