沒有，是用的前任的賬套。 系統(tǒng)做賬是沒有出現(xiàn)問題。沒把握的都有例可循。就是最后打給老板的這個(gè)表，數(shù)據(jù)出現(xiàn)了問題，我現(xiàn)在上傳圖片您看一下

這是前任會(huì)計(jì)交接時(shí)的報(bào)表（利潤(rùn)明細(xì)），從公司建立以來利潤(rùn)，已分配了1046萬。剩余的包含了哪些，都在提示里

這是我自己做的表，利潤(rùn)余額包含的數(shù)據(jù)往上一填，相差了1158.69，我不知道差額是從哪來的。

想來想去，只有應(yīng)付油卡的余額是不上財(cái)務(wù)軟件的，是自己統(tǒng)計(jì)。但油卡的余額76634.73這個(gè)數(shù)是我反復(fù)核對(duì)了的正確數(shù)據(jù)。

我不明白差額出在哪個(gè)環(huán)節(jié)，馬上要交報(bào)表了。

你好； 你每個(gè)欄次的金額和你科目余額表對(duì)了沒有；? ? ?你現(xiàn)在就是報(bào)表不平； 差異這個(gè) 1000多的金額 是嗎? ?

是的，都對(duì)了，每一項(xiàng)都對(duì)了。只應(yīng)付油卡這個(gè)系統(tǒng)里沒有，但輔助數(shù)據(jù)也對(duì)了兩遍。

累計(jì)利潤(rùn)余額，比我所有的項(xiàng)目加起來要多一千多的金額。

自查 比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對(duì)，找出錯(cuò)誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤(rùn)表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對(duì)（財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對(duì)（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對(duì)（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。

好的，我按您的方法再仔細(xì)自查一遍先。

先自查下； 如果不是的話； 就看是不是公式問題了??