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老師，應收賬款期末余額負數(shù)，要重分類調(diào)到預收賬款，調(diào)完之后的余額肯定是跟財務報表應收的期末余額對不上的，這個需要怎么處理？還有如果期初余額也是負數(shù)同樣需要重分類嗎？
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你好。報表重分類就行。做賬上不用調(diào)整。
2023 04/01 07:54
玲老師 
2023 04/01 07:55
是先把財務報表里取數(shù)公式設置好，這樣就是按照重分類的自動出報表了。然后稅務申報也按照這個報表申報。
84785038 
2023 04/01 07:59
老師，我在做審計報告，需要填應收的期初期末，那填的那個數(shù)字應該是重分類后的吧？
84785038
2023 04/01 07:59
填重分類的數(shù)字，跟報表就不一致了呀
玲老師
2023 04/01 07:59
按照審計報告的結(jié)果，您調(diào)整就行，要是申報的不一樣，您可以做更正申報。
84785038
2023 04/01 08:02
我所有科目填完都要跟財務報表對的上嘛，所以我就不知道按哪個為標準，就是按重分類后為標準對吧
84785038
2023 04/01 08:02
報表里取數(shù)公式應該怎么設置？
玲老師
2023 04/01 08:04
是的，要一樣。
應收賬款等于應收賬款明細賬的借方加預收借方。減去壞賬準備。
預收賬款等于預收賬款明細賬的貸方加上應收賬款的貸方。
84785038
2023 04/01 08:05
那應付公式也跟這個一樣的吧
玲老師
2023 04/01 08:07
對和這個公式一樣。
應付賬款。等于。應付的貸方加上預付的貸方。
84785038
2023 04/01 08:08
明白，謝謝老師
玲老師
2023 04/01 08:09
不客氣，周末愉快，問題解決，請好評。
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