00:10:00
問題已解決
A公司在與關聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應收款某人45萬，借應收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時實際有收到這筆現(xiàn)金嗎？a公司？
2023 06/09 13:26
84785014 
2023 06/09 13:56
A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實際應該也是不會有的。
郭老師 
2023 06/09 13:58
你好，那這個具體的是什么業(yè)務？
84785014
2023 06/09 14:01
后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬。
郭老師
2023 06/09 14:06
你好，你別看原始憑證，你看一下這個具體的當時是什么業(yè)務的。
郭老師
2023 06/09 14:06
收到了人家的錢，這個錢給了誰？
84785014
2023 06/09 14:12
我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬，A公司對于45萬沒有任何賬務處理，20年的業(yè)務，不知道財務都換多少批人了，
郭老師
2023 06/09 14:13
那你問一下你老板，當時這筆錢怎么轉給誰的？轉的是什么業(yè)務的？這兩個企業(yè)都是你單位的嗎？
84785014
2023 06/09 14:26
是的AB公司都是一個老板，老板也不清楚這筆業(yè)務的。
郭老師
2023 06/09 14:28
那你就原路返回就可以的。
84785014
2023 06/09 16:38
原路返回是什么意思？是說華普公司這邊做個反分錄？
郭老師
2023 06/09 16:39
就是所有的業(yè)務紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。
84785014
2023 06/09 16:41
有可能是為了別的原因做的，不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進行交易。
郭老師
2023 06/09 16:42
那你們現(xiàn)在還欠著個人的錢嗎？這個其他應收款第一個分錄。
郭老師
2023 06/09 16:42
有沒有欠著他的錢？
84785014
2023 06/09 16:48
個人還了45萬之后就平賬了，
郭老師
2023 06/09 16:50
那現(xiàn)在讓a公司做一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款，然后再還錢的。
郭老師
2023 06/09 16:50
這是你老板自己的。
閱讀 193
描述你的問題，直接向老師提問
577
意見反饋
