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實(shí)務(wù)
問題已解決
A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬,貸:其他應(yīng)收款某人45萬,借應(yīng)收賬款-A公司45萬,貸:庫存現(xiàn)金45萬,但是作為A公司這邊沒有做任何處理,所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多,作為A公司要如何調(diào)平呢?



當(dāng)時(shí)實(shí)際有收到這筆現(xiàn)金嗎?a公司?
2023 06/09 13:26

84785014 

2023 06/09 13:56
A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金,實(shí)際應(yīng)該也是不會有的。

郭老師 

2023 06/09 13:58
你好,那這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?

84785014 

2023 06/09 14:01
后面附件只有一張收據(jù),是收到某人45萬。

郭老師 

2023 06/09 14:06
你好,你別看原始憑證,你看一下這個(gè)具體的當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)的。

郭老師 

2023 06/09 14:06
收到了人家的錢,這個(gè)錢給了誰?

84785014 

2023 06/09 14:12
我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù),收到某人45萬,A公司對于45萬沒有任何賬務(wù)處理,20年的業(yè)務(wù),不知道財(cái)務(wù)都換多少批人了,

郭老師 

2023 06/09 14:13
那你問一下你老板,當(dāng)時(shí)這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰的?轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的?這兩個(gè)企業(yè)都是你單位的嗎?

84785014 

2023 06/09 14:26
是的AB公司都是一個(gè)老板,老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。

郭老師 

2023 06/09 14:28
那你就原路返回就可以的。

84785014 

2023 06/09 16:38
原路返回是什么意思?是說華普公司這邊做個(gè)反分錄?

郭老師 

2023 06/09 16:39
就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金,他不可能記不住,除非是你們虛增的。

84785014 

2023 06/09 16:41
有可能是為了別的原因做的,不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進(jìn)行交易。

郭老師 

2023 06/09 16:42
那你們現(xiàn)在還欠著個(gè)人的錢嗎?這個(gè)其他應(yīng)收款第一個(gè)分錄。

郭老師 

2023 06/09 16:42
有沒有欠著他的錢?

84785014 

2023 06/09 16:48
個(gè)人還了45萬之后就平賬了,

郭老師 

2023 06/09 16:50
那現(xiàn)在讓a公司做一個(gè)借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,然后再還錢的。

郭老師 

2023 06/09 16:50
這是你老板自己的。
