資本資產(chǎn)定價模型是研究充分組合情況下風(fēng)險與要求的收益率之間均衡關(guān)系的模型。?主要的表達(dá)形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。 市場風(fēng)險溢價率(Rm-Rf)反映市場整體對風(fēng)險的偏好，如果風(fēng)險厭惡程度高，則證券市場線的斜率(Rm-Rf)的值就大